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Comparador

Comshell WA BD CI Multimercado... x Itaú Flexprev High Yield II

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorFranklin Templeton Brasil Ltda.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%0,05%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%1,3%0,7%1,6%0,7%0,0%0,7%1,0%1,7%0,1%0,4%9,5%
1,3%0,7%0,7%1,2%1,4%1,2%1,3%1,1%1,1%1,0%0,1%11,7%
2025
0,7%0,9%1,8%1,4%1,5%1,1%0,2%0,6%0,7%0,9%1,4%0,5%12,3%
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,1%
2024
0,2%0,8%0,4%-0,5%1,1%-0,2%1,7%0,8%-0,1%0,1%0,5%-0,8%3,9%
1,3%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%12,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
80,55%LETRA FINANCEIRA20,14%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,45%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,62%
DISPONIBILIDADES0,00%
5,56%
VALORES A RECEBER0,00%
3,25%
VALORES A PAGAR-0,01%
1,45%
1,22%
0,80%
0,62%
TOTS160,60%
SUBCLASSE DE COTAS SENIORES0,59%
Referência: Set/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano9,41%11,62%
12 meses10,76%13,80%
Últimos 3 anos31,54%47,00%
Desvio Padrão
No ano4,36%0,37%
12 meses4,13%0,35%
Últimos 3 anos2,98%0,26%
Índice Sharpe
12 meses-0,79-1,16
Últimos 3 anos-1,152,77
Max. Drawdown-8,54%-0,15%
Data Max. Drawdown23/03/202009/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1293
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorFranklin Templeton Brasil Ltda.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,72%0,77%
Retorno 12 meses10,76%13,80%
Patrimônio líquidoR$ 754.392.954,08R$ 46.449.118.846,17
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas23
Cotação4,831,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 80,55%LETRA FINANCEIRA - 20,14%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,45%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,62%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,56%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,25%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,45%

Outras Informações

CNPJ10.786.933/0001-0042.814.944/0001-42
GestorFranklin Templeton Brasil Ltda.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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