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Comparador

Alfaprev Master 25 x Itaú Flexprev High Yield II

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorSAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%0,05%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,4%1,7%0,5%0,8%-0,6%0,6%1,3%0,8%2,1%-1,4%0,8%10,5%
1,3%0,7%0,7%1,2%1,4%1,2%1,3%1,1%1,1%1,0%0,2%11,8%
2025
1,7%0,3%1,9%2,1%1,4%1,3%0,5%2,6%1,6%1,2%2,6%0,5%19,3%
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,1%
2024
-0,4%0,7%0,5%-0,6%0,0%0,2%1,8%2,2%-0,2%0,8%0,4%0,0%5,4%
1,3%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%12,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
78,44%LETRA FINANCEIRA20,14%
21,55%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,62%
VALORES A RECEBER0,05%
5,56%
DISPONIBILIDADES0,02%
3,25%
VALORES A PAGAR-0,05%
1,45%
1,22%
0,80%
0,62%
TOTS160,60%
SUBCLASSE DE COTAS SENIORES0,59%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano10,41%11,71%
12 meses12,17%13,76%
Últimos 3 anos44,61%47,04%
Desvio Padrão
No ano6,98%0,37%
12 meses6,71%0,35%
Últimos 3 anos4,73%0,26%
Índice Sharpe
12 meses-0,30-1,25
Últimos 3 anos0,032,73
Max. Drawdown-14,09%-0,15%
Data Max. Drawdown23/03/202009/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2483
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorSAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-4,26%0,78%
Retorno 12 meses12,17%13,76%
Patrimônio líquidoR$ 6.731.408,86R$ 46.399.072.657,73
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas23
Cotação481,071,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALFAPREV RF MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESP LIMITADA - 78,44%LETRA FINANCEIRA - 20,14%
2ºTRANSAMÉRICA RV ALFAPREV MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV EM AÇÕES PREV RESP LIMITADA - 21,55%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,62%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,56%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,25%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,45%

Outras Informações

CNPJ10.758.198/0001-2042.814.944/0001-42
GestorSAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.ITAU UNIBANCO S.A.
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