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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SOMMA INVESTIMENTOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,4% | -0,2% | 1,2% | 0,7% | 0,3% | 5,9% | |||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 0,7% | 1,5% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 0,4% | 13,5% | |
| 2024 | 0,0% | 0,3% | 0,2% | -0,5% | 0,4% | -0,2% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,6% | 0,9% | 4,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 71,43% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 23,01% |
| BIEM39 | 2,88% |
| BCPX39 | 0,61% |
| 0,53% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,52% |
| 0,51% | |
| BURA39 | 0,43% |
| AURA33 | 0,39% |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,83% |
| 12 meses | 13,56% |
| Últimos 3 anos | 31,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,32% |
| 12 meses | 2,08% |
| Últimos 3 anos | 2,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,50 |
| Últimos 3 anos | -1,54 |
| Max. Drawdown | -3,24% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 80 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SOMMA INVESTIMENTOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,42% |
| Retorno 12 meses | 13,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 61.451.617,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 33 |
| Cotação | 4,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 71,43% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 23,01% |
| 3º | BIEM39 - 2,88% |
| 4º | BCPX39 - 0,61% |
| 5º | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.462.072/0001-04 |
| Gestor | SOMMA INVESTIMENTOS S.A. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
