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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,4% | -0,5% | 3,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 0,7% | 1,5% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 0,4% | 13,5% | |
| 2024 | 0,0% | 0,3% | 0,2% | -0,5% | 0,4% | -0,2% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 0,6% | 0,9% | 4,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,59% |
| 39,18% | |
| BIEM39 | 1,60% |
| 1,14% | |
| 0,65% | |
| AURA33 | 0,49% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,49% |
| 0,36% | |
| 0,06% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,05% |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,16% |
| 12 meses | 14,66% |
| Últimos 3 anos | 32,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,68% |
| 12 meses | 1,96% |
| Últimos 3 anos | 2,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,02 |
| Últimos 3 anos | -1,26 |
| Max. Drawdown | -3,24% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 80 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,50% |
| Retorno 12 meses | 14,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 60.007.999,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 35 |
| Cotação | 4,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,59% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 39,18% |
| 3º | BIEM39 - 1,60% |
| 4º | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 1,14% |
| 5º | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.462.072/0001-04 |
| Gestor | SOMMA INVESTIMENTOS S.A. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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