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Comparador

Slalon x Itaú Flexprev High Yield II

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

Nome do fundo
GestorWEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%1,3%0,5%2,4%1,2%1,3%-4,8%0,9%1,2%-2,0%-0,3%3,7%
1,3%0,7%0,7%1,2%1,4%1,2%1,3%1,1%1,1%1,0%0,2%11,8%
2025
1,4%0,7%0,6%1,6%1,6%1,5%0,8%1,7%1,7%1,8%-0,3%2,1%16,1%
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,1%
2024
0,4%0,5%0,9%-0,1%1,1%0,1%0,8%1,2%0,7%0,7%1,7%0,2%8,4%
1,3%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%12,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

Ativos% do PLAtivos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO73,62%LETRA FINANCEIRA20,14%
15,87%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,62%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,55%
5,56%
TAEB153,34%
3,25%
CSAN331,53%
1,45%
0,11%
1,22%
VALORES A RECEBER0,02%
0,80%
DISPONIBILIDADES0,01%
0,62%
VALORES A PAGAR-0,04%TOTS160,60%
SUBCLASSE DE COTAS SENIORES0,59%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

Retorno
No ano3,67%11,71%
12 meses6,46%13,76%
Últimos 3 anos34,12%47,04%
Desvio Padrão
No ano5,56%0,37%
12 meses5,43%0,35%
Últimos 3 anos3,56%0,26%
Índice Sharpe
12 meses-1,49-1,25
Últimos 3 anos-0,792,73
Max. Drawdown-10,92%-0,15%
Data Max. Drawdown23/03/202009/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1353
Lançamento——
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Características

Comparação detalhada dos ativos

Nome do fundo

Classificação

GestorWEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de ativoFundo de InvestimentoFundo de Investimento
CategoriaFundo MultimercadoFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,49%0,78%
Retorno 12 meses6,46%13,76%
Patrimônio líquidoR$ 26.337.046,88R$ 46.399.072.657,73
Negociação diária média (MM)
Número de cotistas13
Cotação5,101,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,62%LETRA FINANCEIRA - 20,14%
2ºWHG WM GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA - 15,87%LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,62%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,55%NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,56%
4ºTAEB15 - 3,34%ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,25%
5ºCSAN33 - 1,53%ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,45%

Outras Informações

CNPJ10.277.981/0001-7242.814.944/0001-42
GestorWEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site