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A3 Fluminense x Itaú Flexprev High Yield II
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | ||
| Gestor | A3 PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,1% | -4,6% | 2,3% | -0,2% | -0,1% | 0,2% | 1,7% | 1,8% | -2,8% | 0,4% | -0,4% | ||
| 1,3% | 0,7% | 0,7% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 11,6% | |||
| 2025 | 1,4% | -0,3% | 0,4% | 6,7% | 1,4% | 1,8% | -2,1% | 2,8% | 2,1% | 1,7% | -0,2% | -0,2% | 16,4% | |
| 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,1% | ||
| 2024 | -0,9% | -0,5% | 1,0% | -4,4% | -1,0% | -0,7% | 2,3% | 1,7% | 0,2% | -0,2% | -1,9% | -1,9% | -6,2% | |
| 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,91% | LETRA FINANCEIRA | 20,14% | |
| 0,10% | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,62% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | 5,56% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% | 3,25% | |
| 1,45% | |||
| 1,22% | |||
| 0,80% | |||
| 0,62% | |||
| TOTS16 | 0,60% | ||
| SUBCLASSE DE COTAS SENIORES | 0,59% | ||
| Referência: Set/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | ||
|---|---|---|
| No ano | -0,36% | 11,58% |
| 12 meses | 0,05% | 13,81% |
| Últimos 3 anos | 14,41% | 46,94% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,00% | 0,37% |
| 12 meses | 12,30% | 0,35% |
| Últimos 3 anos | 8,89% | 0,26% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,08 | -1,09 |
| Últimos 3 anos | -0,90 | 2,81 |
| Max. Drawdown | -21,53% | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 | 3 |
| Lançamento | — | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | A3 PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,52% | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 0,05% | 13,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 177.070.035,01 | R$ 46.463.158.148,12 |
| Negociação diária média (MM) | ||
| Número de cotistas | 1 | 3 |
| Cotação | 4,67 | 1,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | A3 ALOCAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 99,91% | LETRA FINANCEIRA - 20,14% |
| 2º | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 0,10% | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,62% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,56% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,02% | ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,25% |
| 5º | ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.237.455/0001-89 | 42.814.944/0001-42 |
| Gestor | A3 PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | ||
| Site |
