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03BK11 x SPXI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 6,9% | 1,9% | -1,3% | 1,9% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | 03BK11 | |||||||||||||
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 | 99,99% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,20% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,04% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 0,04% | ||
| LTN 01/07/2029 | 0,00% | ||
| 0,00% | |||
| Outros | -0,27% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 1,88% |
| 12 meses | — | 9,96% |
| Últimos 3 anos | — | 80,85% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 12,34% |
| 12 meses | — | 11,89% |
| Últimos 3 anos | — | 14,80% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,30 |
| Últimos 3 anos | — | 0,62 |
| Max. Drawdown | — | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | — | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 577 |
| Lançamento | — | 30/01/2015 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | S&P 500 |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,92% | |
| Retorno 12 meses | 9,96% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.646.334.346,92 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 9,07 | |
| Número de cotistas | 18.308 | |
| Cotação | 52,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99% | |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 0,20% | |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 0,04% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 0,04% | |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/01/2015 | |
| Site | www.itnow.com.br/spxi11/ |
