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03BK11 x IRFM11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| IRFM11 | 2,0% | 1,0% | -0,5% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 5,5% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% | |
| 2024 | 03BK11 | |||||||||||||
| IRFM11 | 0,7% | 0,3% | 0,6% | -0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,1% | -0,3% | -2,2% | 1,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | IRFM11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,89% | ||
| NTN-F 01/01/2031 | 10,18% | ||
| LTN 01/01/2029 | 9,93% | ||
| LTN 01/07/2029 | 7,74% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,34% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,27% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,81% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,61% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,51% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,50% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 5,48% |
| 12 meses | — | 12,61% |
| Últimos 3 anos | — | 33,71% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 4,31% |
| 12 meses | — | 3,51% |
| Últimos 3 anos | — | 4,83% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,58 |
| Últimos 3 anos | — | -0,57 |
| Max. Drawdown | — | -9,64% |
| Data Max. Drawdown | — | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 316 |
| Lançamento | — | 23/09/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | IRFM11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,69% | |
| Retorno 12 meses | 12,61% | |
| Patrimônio líquido | R$ 985.329.686,00 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 9,12 | |
| Número de cotistas | 16.707 | |
| Cotação | 102,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,89% | |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,18% | |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 9,93% | |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,74% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 32.880.642/0001-19 |
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 23/09/2019 | |
| Site | www.itnow.com.br/irfm11/ |
