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03BK11 x HGBR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| HGBR11 | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 0,5% | 1,5% | 1,0% | 0,0% | 5,9% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| HGBR11 | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 3,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | HGBR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 66,64% | ||
| LQD US Equity | 27,66% | ||
| 3,08% | |||
| BLQD39 | 2,33% | ||
| Outros | 0,29% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | HGBR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 5,93% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 6,60% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -3,13% |
| Data Max. Drawdown | — | 30/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 18/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | HGBR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,77% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 21.976.520,46 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,29 | |
| Número de cotistas | 2.963 | |
| Cotação | 54,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 66,64% | |
| 2º | LQD US Equity - 27,66% | |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08% | |
| 4º | BLQD39 - 2,33% | |
| 5º | Outros - 0,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 62.344.793/0001-13 |
| Gestor | Galapagos Capital | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | |
| Site | www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/ |
