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03BK11 x ETHE11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | ETHE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | Nasdaq Ethereum Reference Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| ETHE11 | -13,3% | -30,2% | 10,4% | 3,0% | -9,2% | -20,6% | 17,3% | -41,8% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| ETHE11 | -7,6% | -31,2% | -21,6% | -1,7% | 41,7% | -6,8% | 53,0% | 13,2% | -5,8% | -5,7% | -21,5% | -1,1% | -22,7% | |
| 2024 | 03BK11 | |||||||||||||
| ETHE11 | 0,4% | 49,3% | 5,7% | -16,0% | 31,3% | -5,5% | -2,0% | -23,6% | -1,3% | 4,1% | 48,0% | -3,2% | 82,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | ETHE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETHE11 - CLASSE B | 99,87% | ||
| ETHE11 - CLASSE C | 0,06% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,05% | ||
| Outros | 0,01% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | ETHE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -41,82% |
| 12 meses | — | -42,81% |
| Últimos 3 anos | — | 0,07% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 63,48% |
| 12 meses | — | 66,01% |
| Últimos 3 anos | — | 63,32% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,86 |
| Últimos 3 anos | — | -0,21 |
| Max. Drawdown | — | -80,00% |
| Data Max. Drawdown | — | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 17/08/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | ETHE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | Nasdaq Ethereum Reference Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,69% | |
| Retorno 12 meses | -42,81% | |
| Patrimônio líquido | R$ 237.448.324,66 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,30 | |
| Número de cotistas | 16.266 | |
| Cotação | 27,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETHE11 - CLASSE B - 99,87% | |
| 2º | ETHE11 - CLASSE C - 0,06% | |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 0,05% | |
| 4º | Outros - 0,01% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 41.907.631/0001-76 |
| Gestor | Galapagos Capital | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 17/08/2021 | |
| Site | www.hashdex.com/ethe11 |
