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03BK11 x BMMT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | BMMT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | Morningstar Brazil Target Momentum |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| BMMT11 | 9,7% | 3,5% | -2,9% | -0,4% | -4,5% | -0,2% | 3,4% | 8,2% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| BMMT11 | 4,0% | -2,3% | 3,8% | 4,9% | 2,9% | 2,7% | -4,8% | 8,1% | 3,2% | 1,4% | 7,0% | -0,6% | 33,6% | |
| 2024 | 03BK11 | |||||||||||||
| BMMT11 | -1,9% | 1,3% | 0,6% | -3,5% | -3,2% | 3,3% | 2,9% | 6,7% | -1,9% | 0,3% | -3,0% | -4,5% | -3,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | BMMT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SAUD3 | 3,71% | ||
| ENEV3 | 3,62% | ||
| CXSE3 | 3,62% | ||
| PSSA3 | 3,59% | ||
| BBSE3 | 3,54% | ||
| ITSA4 | 3,50% | ||
| UGPA3 | 3,43% | ||
| BBDC4 | 3,42% | ||
| ISAE4 | 3,41% | ||
| CPFE3 | 3,40% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | BMMT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 8,21% |
| 12 meses | — | 27,55% |
| Últimos 3 anos | — | 54,40% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 18,69% |
| 12 meses | — | 16,93% |
| Últimos 3 anos | — | 14,93% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,71 |
| Últimos 3 anos | — | 0,15 |
| Max. Drawdown | — | -11,92% |
| Data Max. Drawdown | — | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 14/02/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | BMMT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | Morningstar Brazil Target Momentum |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,72% | |
| Retorno 12 meses | 27,55% | |
| Patrimônio líquido | R$ 46.743.385,22 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,16 | |
| Número de cotistas | 386 | |
| Cotação | 160,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAUD3 - 3,71% | |
| 2º | ENEV3 - 3,62% | |
| 3º | CXSE3 - 3,62% | |
| 4º | PSSA3 - 3,59% | |
| 5º | BBSE3 - 3,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 48.643.091/0001-00 |
| Gestor | Galapagos Capital | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 14/02/2023 | |
| Site | www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11 |
