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03BK11 x BDEF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | BDEF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| BDEF11 | 7,4% | 3,0% | 0,1% | -0,4% | -8,0% | 0,0% | 2,7% | 4,1% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| BDEF11 | 3,7% | -0,1% | 4,1% | 12,3% | 3,7% | 1,2% | -5,4% | 8,9% | 3,5% | 2,3% | 7,6% | -1,1% | 47,5% | |
| 2024 | 03BK11 | |||||||||||||
| BDEF11 | -4,6% | 0,3% | -0,1% | -4,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 4,6% | -3,2% | -2,0% | -3,2% | -5,4% | -14,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | BDEF11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MBRF3 | 4,26% | ||
| SAUD3 | 4,19% | ||
| ENEV3 | 4,09% | ||
| SBSP3 | 3,99% | ||
| AXIA3 | 3,95% | ||
| RDOR3 | 3,89% | ||
| FLRY3 | 3,87% | ||
| ISAE4 | 3,85% | ||
| CPFE3 | 3,85% | ||
| CSMG3 | 3,84% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | BDEF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 4,12% |
| 12 meses | — | 25,88% |
| Últimos 3 anos | — | 44,22% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 21,12% |
| 12 meses | — | 18,55% |
| Últimos 3 anos | — | 16,89% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,55 |
| Últimos 3 anos | — | -0,02 |
| Max. Drawdown | — | -18,23% |
| Data Max. Drawdown | — | 19/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 14/02/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | BDEF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted |
| Provedor do índice | Teva Indices | Morningstar |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,31% | |
| Retorno 12 meses | 25,88% | |
| Patrimônio líquido | R$ 104.142.679,77 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | |
| Número de cotistas | 252 | |
| Cotação | 165,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MBRF3 - 4,26% | |
| 2º | SAUD3 - 4,19% | |
| 3º | ENEV3 - 4,09% | |
| 4º | SBSP3 - 3,99% | |
| 5º | AXIA3 - 3,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 48.643.220/0001-60 |
| Gestor | Galapagos Capital | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 14/02/2023 | |
| Site | www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11 |
