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DYNAMIC II - FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
97.548.164/0001-90
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,4% | -0,1% | 0,9% | 0,5% | 1,4% | 2,6% | 0,1% | 0,7% | 2,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 96,9% | 49,9% | 120,0% | 239,5% | 4,4% | 123,7% | 31,4% | ||||||
| 2024 | 0,7% | -19,2% | 2,0% | 0,2% | 0,6% | 0,7% | 2,3% | 0,2% | 0,5% | 2,8% | 3,1% | 3,0% | -5,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,9% | 234,9% | 24,7% | 69,7% | 86,3% | 257,2% | 27,9% | 61,1% | 298,3% | 397,8% | 338,5% | ||
| 2023 | -4,8% | 0,9% | -1,9% | 0,5% | 1,5% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | -0,1% | 0,6% | -0,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 102,9% | 51,2% | 136,6% | 51,3% | 87,3% | 62,2% | 84,3% | 14,5% | 74,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP MAGNUM FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 40,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,39% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 18,75% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,48% | 5,64% | 13,13% |
| Índice Sharpe | -2,19 | 0,18 | -1,03 |
| Retorno | 2,55% | 13,71% | -2,53% |
| Max. Drawdown | -67,18% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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