G5 SCB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO
22,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
97.525.452/0001-29
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,0% | 10,3% | 14,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 330,8% | 1.690,6% | 802,6% | ||||||||||
| 2025 | 2,9% | -0,8% | 2,8% | 6,8% | 4,3% | 0,0% | 0,4% | 1,2% | 1,1% | -0,7% | 1,8% | 0,3% | 21,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 279,3% | 288,9% | 639,3% | 377,0% | 31,4% | 102,1% | 91,0% | 170,4% | 24,7% | 151,1% | |||
| 2024 | -1,7% | 0,9% | 0,6% | -3,3% | -0,4% | 0,8% | 2,6% | 3,1% | -2,3% | -0,7% | -3,6% | -3,9% | -7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,3% | 74,5% | 96,5% | 282,4% | 358,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALED1 | 18,76% | |
| EGIEB5 | 11,52% | |
| NMCH11 | 9,47% | |
| ELTN37 | 9,02% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 8,11% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,65% | |
| BHSA11 | 7,04% | |
| CPGTC0 | 6,32% | |
| ENGIB2 | 6,30% | |
| TAEEB8 | 4,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 30,01% | 12,32% | 11,05% |
| Índice Sharpe | 5,97 | 1,51 | 0,12 |
| Retorno | 14,68% | 33,81% | 47,17% |
| Max. Drawdown | -28,80% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 235 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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