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CSHG SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA
1.076,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
183
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
09.639.909/0001-69
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 104,2% | 98,2% | 97,8% | 96,4% | 99,6% | 98,5% | 99,4% | 98,8% | 99,0% | 99,1% | 98,9% | 99,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,0% | 98,4% | 100,9% | 98,8% | 97,0% | 99,3% | 99,8% | 99,9% | 102,6% | 102,0% | 99,6% | 91,6% | 99,0% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,2% | 101,4% | 95,9% | 92,8% | 103,3% | 103,9% | 96,7% | 100,1% | 99,5% | 94,5% | 96,7% | 100,3% | 98,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,11% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -2,19 | -3,27 | -2,45 |
| Retorno | 12,26% | 13,64% | 42,52% |
| Max. Drawdown | -0,71% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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