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BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
330,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
CNPJ
09.635.130/0001-75
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,4% | -2,0% | 5,6% | 6,5% | 4,5% | 2,6% | -4,5% | 9,1% | 1,6% | 31,8% | |||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 0,6% | 18,3% | |||
| Dif. | 0,6% | 0,6% | -0,4% | 2,8% | 3,1% | 1,2% | -0,4% | 2,8% | 1,0% | 13,6% | |||
| 2024 | -4,4% | 0,7% | -1,6% | -4,1% | -4,0% | 0,9% | 5,6% | 7,3% | -2,7% | -0,2% | -5,5% | -5,2% | -13,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,4% | -0,3% | -0,9% | -2,4% | -1,0% | -0,6% | 2,6% | 0,8% | 0,4% | 1,4% | -2,4% | -0,9% | -2,9% |
| 2023 | 3,2% | -7,7% | -3,6% | 1,2% | 2,7% | 8,2% | 3,0% | -6,8% | 1,3% | -2,9% | 12,7% | 5,6% | 16,1% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -0,1% | -0,2% | -0,7% | -1,3% | -1,0% | -0,8% | -0,3% | -1,7% | 0,6% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | -6,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AÇÕES | 18,02% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 15,42% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 7,39% | |
| RAIL3 | 5,37% | |
| ENGI11 | 5,36% | |
| BBAS3 | 5,04% | |
| BPAC11 | 4,96% | |
| PETR4 | 4,91% | |
| RENT3 | 4,66% | |
| BBDC4 | 4,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,66% | 16,33% | 17,02% |
| Índice Sharpe | 2,20 | 0,12 | -0,12 |
| Retorno | 31,84% | 14,13% | 34,93% |
| Max. Drawdown | -46,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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