MenuABSOLUTE CREDIT II MULTIMERCADO CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
18,62
Taxa de administração total
0,45%
Número de cotistas
3
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
09.619.858/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,1% | 1,8% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,1% | 7,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 75,5% | 107,1% | 147,1% | 114,1% | 93,1% | 71,8% | 48,9% | 100,8% | |||||
| 2025 | 1,9% | 1,2% | 4,1% | 2,6% | 2,6% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 21,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 179,4% | 118,6% | 430,0% | 248,1% | 228,9% | 59,7% | 85,5% | 99,1% | 100,5% | 98,3% | 108,7% | 96,3% | 153,5% |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,4% | 147,6% | 123,4% | 80,7% | 95,5% | 89,1% | 108,3% | 122,3% | 91,9% | 86,4% | 78,6% | 51,3% | 100,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TIVIO CRÉDITO CORPORATIVO FIF RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 80,74% | |
| TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | 11,11% | |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,78% | |
| FUNDO DE INVEST. EM DIR. CREDITÓRIOS BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,75% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | 0,58% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,24% | 1,05% | 2,14% |
| Índice Sharpe | 0,10 | -0,18 | 1,54 |
| Retorno | 7,01% | 14,51% | 56,78% |
| Max. Drawdown | -3,52% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 124 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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