BB EXCELENCIA 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
68,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
09.581.694/0001-72
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,8% | 101,6% | 104,0% | 99,9% | 99,2% | 100,0% | 100,3% | 99,8% | 99,8% | 99,7% | 99,4% | 99,6% | 100,4% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,1% | 102,7% | 105,9% | 100,7% | 102,9% | 100,4% | 109,4% | 103,1% | 100,3% | 102,7% | 101,0% | 99,2% | 102,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINANCEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 90,04% | |
| BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 10,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | 0,11% |
| Índice Sharpe | 0,20 | 0,21 | 2,21 |
| Retorno | 14,36% | 14,36% | 43,91% |
| Max. Drawdown | -0,25% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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