DIADEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

14,07

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,08%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

09.577.041/0001-10

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-5,4%	-13,0%	0,8%	-6,1%	0,1%								-22,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI			62,8%		15,6%
2025	4,4%	-1,4%	-8,5%	1,3%	-2,6%	0,6%	-5,2%	1,4%	-11,8%	-7,8%	1,0%	-16,1%	-38,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	413,4%			125,7%		55,4%		123,1%			90,9%
2024	-8,8%	1,6%	1,2%	0,4%	1,0%	0,6%	1,4%	1,1%	0,4%	-11,0%	0,2%	0,8%	-11,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		202,2%	145,3%	45,7%	117,0%	81,7%	156,6%	125,0%	43,3%		31,3%	94,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	44,42%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	28,72%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	12,21%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10,35%
G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4,72%
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,11%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,54%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	28,19%	28,70%	42,07%
Índice Sharpe	-2,25	-2,19	-0,54
Retorno	-22,07%	-47,96%	-26,20%

Max. Drawdown	-57,77%
Data Max. Drawdown	29/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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