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DIADEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
26,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
09.577.041/0001-10
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,4% | -1,4% | -8,5% | 1,3% | -2,6% | 0,6% | -5,2% | 1,5% | -10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 413,4% | 125,7% | 55,4% | 272,8% | |||||||||
| 2024 | -8,8% | 1,6% | 1,2% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 0,4% | -11,0% | 0,2% | 0,8% | -11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 202,2% | 145,3% | 45,7% | 117,0% | 81,7% | 156,6% | 125,0% | 43,3% | 31,3% | 94,5% | |||
| 2023 | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 66,6% | 77,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 58,2% | 93,1% | 41,6% | 59,9% | 49,3% | 49,2% | 49,4% | 50,5% | 67,2% | 58,4% | 46,8% | 7.809,0% | 596,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 46,91% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 18,25% | |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,68% | |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,68% | |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,19% | |
| G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,25% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,97% | |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,51% | |
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,49% | |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,33% | 27,28% | 39,00% |
| Índice Sharpe | -1,66 | -1,17 | 0,03 |
| Retorno | -10,51% | -18,64% | 48,33% |
| Max. Drawdown | -22,24% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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