MenuDIADEMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
14,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
09.577.041/0001-10
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,4% | -13,0% | 0,8% | 0,1% | -16,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 62,8% | 236,3% | |||||||||||
| 2025 | 4,4% | -1,4% | -8,5% | 1,3% | -2,6% | 0,6% | -5,2% | 1,4% | -11,8% | -7,8% | 1,0% | -16,1% | -38,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 413,4% | 125,7% | 55,4% | 123,1% | 90,9% | ||||||||
| 2024 | -8,8% | 1,6% | 1,2% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 0,4% | -11,0% | 0,2% | 0,8% | -11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 202,2% | 145,3% | 45,7% | 117,0% | 81,7% | 156,6% | 125,0% | 43,3% | 31,3% | 94,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 41,53% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,74% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,15% | |
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 11,35% | |
| G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,42% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,16% | |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 31,49% | 27,96% | 41,86% |
| Índice Sharpe | -2,15 | -2,15 | -0,49 |
| Retorno | -16,95% | -45,47% | -20,63% |
| Max. Drawdown | -55,78% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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