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CAIEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
9.117,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MORGAN STANLEY ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS S.A.
CNPJ
09.577.034/0001-18
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 1,2% | 0,8% | 1,5% | 1,5% | 4,9% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 5,1% | |||||||
| % DI | 121,6% | 80,3% | 139,9% | 164,0% | 96,2% | ||||||||
| 2024 | 1,6% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 1,4% | 0,7% | 1,9% | 13,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 154,1% | 106,7% | 95,4% | 147,4% | 126,7% | 129,1% | 115,0% | 114,9% | 42,1% | 153,9% | 87,9% | 214,8% | 126,8% |
| 2023 | 0,6% | 1,6% | 1,9% | 1,2% | 1,8% | 1,9% | 1,0% | 1,6% | 1,6% | 1,8% | 1,3% | 1,2% | 19,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 55,3% | 178,5% | 158,4% | 128,5% | 160,2% | 178,9% | 95,6% | 140,6% | 165,6% | 181,5% | 145,6% | 136,8% | 146,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 28,21% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,21% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 19,10% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 13,96% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 10,92% | |
| ITUB4 | 9,95% | |
| VALE3 | 6,03% | |
| RENT3 | 5,81% | |
| BBAS3 | 4,86% | |
| VALORES A RECEBER | 4,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,76% | 10,55% | 14,77% |
| Índice Sharpe | 0,00 | 0,17 | 0,27 |
| Retorno | 5,03% | 12,34% | 58,44% |
| Max. Drawdown | -45,59% |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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