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ITAÚ PERSONNALITÉ EXTRA MASTER RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
21
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.488.302/0001-25
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 82,8% | 84,1% | 85,0% | 85,4% | 97,7% | 86,0% | 86,5% | 85,0% | 86,4% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,9% | 81,3% | 81,3% | 81,1% | 80,9% | 84,3% | 80,5% | 80,2% | 80,8% | 80,9% | 81,5% | 82,9% | 80,7% |
| 2023 | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 10,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 83,6% | 84,7% | 84,6% | 84,2% | 84,2% | 86,1% | 84,2% | 83,4% | 83,5% | 83,5% | 83,6% | 82,8% | 83,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,17% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -11,39 | -14,94 | -26,06 |
| Retorno | 7,23% | 10,68% | 34,65% |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 08/07/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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