SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
43,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,31%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
09.484.942/0001-67
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,4% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 152,4% | 73,7% | 126,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 0,6% | 2,1% | 1,3% | 0,9% | 0,1% | 1,3% | 1,4% | 0,6% | 1,3% | 0,6% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 124,0% | 53,3% | 59,8% | 202,1% | 117,6% | 86,5% | 9,2% | 109,5% | 113,9% | 47,1% | 118,9% | 52,9% | 89,2% |
| 2024 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | -0,4% | 0,5% | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,1% | 113,4% | 120,6% | 64,0% | 45,7% | 122,3% | 117,3% | 73,1% | 52,9% | 65,6% | 61,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 17,92% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,11% | |
| BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 10,34% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,44% | |
| BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7,40% | |
| UHSM12 | 5,17% | |
| BRAIN LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 4,17% | |
| GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,98% | |
| VALORES A RECEBER | 3,94% | |
| CART13 | 3,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,73% | 2,78% | 5,57% |
| Índice Sharpe | 2,39 | -0,52 | -0,32 |
| Retorno | 2,24% | 13,12% | 36,59% |
| Max. Drawdown | -11,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 227 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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