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SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
41,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,31%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
09.484.942/0001-67
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 0,6% | 2,1% | 1,3% | 0,9% | 0,1% | 1,1% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 124,0% | 53,3% | 59,8% | 202,1% | 117,6% | 86,5% | 9,2% | 197,4% | 98,8% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | -0,4% | 0,5% | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,1% | 113,4% | 120,6% | 64,0% | 45,7% | 122,3% | 117,3% | 73,1% | 52,9% | 65,6% | 61,4% | ||
| 2023 | 0,7% | 0,4% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,7% | 0,4% | 0,6% | 0,1% | 1,6% | 1,6% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 64,1% | 45,9% | 88,5% | 94,0% | 122,9% | 112,5% | 154,7% | 39,2% | 58,2% | 12,2% | 174,5% | 184,4% | 94,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 16,64% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,37% | |
| BRAIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,40% | |
| BRAIN CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,67% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,56% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,88% | |
| UHSM12 | 3,81% | |
| GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,54% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,40% | |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,54% | 9,11% | 5,44% |
| Índice Sharpe | -0,02 | -0,33 | -0,48 |
| Retorno | 8,23% | 9,74% | 32,72% |
| Max. Drawdown | -11,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 227 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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