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CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.575,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
09.468.618/0001-55
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 109,0% | 104,3% | 103,9% | 101,8% | 103,3% | 102,8% | 102,3% | 101,8% | 103,1% | 99,5% | 100,2% | 103,1% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,2% | 105,7% | 106,2% | 102,6% | 102,6% | 105,6% | 108,9% | 104,7% | 104,2% | 100,0% | 103,7% | 90,4% | 103,6% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,0% | 84,9% | 98,5% | 104,1% | 107,1% | 106,2% | 107,7% | 111,1% | 107,3% | 104,2% | 106,5% | 106,0% | 103,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,82% | |
| LETRA FINANCEIRA | 23,86% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 11,48% | |
| CDB/ RDB | 5,59% | |
| DPGE | 0,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,11% | 0,11% |
| Índice Sharpe | 9,72 | 3,73 | 6,77 |
| Retorno | 12,76% | 14,15% | 44,83% |
| Max. Drawdown | -0,42% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 37 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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