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WARRIOR V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.293.570/0001-91
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 3,2% | 1,0% | 1,9% | -0,5% | 1,4% | 7,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 61,7% | 3,9% | 298,4% | 86,3% | 173,9% | 251,2% | 93,4% | ||||||
| 2024 | -0,3% | 0,9% | 1,0% | -1,3% | 0,3% | -1,4% | 0,1% | -2,2% | -1,2% | 0,6% | 1,8% | 1,3% | -0,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,1% | 125,8% | 41,2% | 13,9% | 64,8% | 231,8% | 142,6% | ||||||
| 2023 | 1,3% | 0,1% | 0,5% | 0,7% | 1,1% | 1,5% | 1,0% | -0,3% | 0,1% | -0,5% | 2,3% | 8,3% | 16,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 113,6% | 15,6% | 40,7% | 73,7% | 96,0% | 136,0% | 88,8% | 7,9% | 246,6% | 969,8% | 128,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 11,78% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,82% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 8,43% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,96% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,55% | |
| ABSOLUTE BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 6,29% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,20% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,84% | |
| LEGACY CAPITAL EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,17% | |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI | 5,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,77% | 3,80% | 4,77% |
| Índice Sharpe | -0,41 | -1,55 | -0,77 |
| Retorno | 7,71% | 7,14% | 29,27% |
| Max. Drawdown | -13,93% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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