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ICATU VANGUARDA JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
215,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
09.188.149/0001-10
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 87,5% | 98,4% | 79,9% | 91,5% | 104,3% | 108,2% | 105,1% | 106,2% | 109,3% | 98,6% | 98,6% | 99,4% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | 0,7% | 1,7% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | -0,2% | 8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,3% | 91,8% | 98,1% | 12,9% | 93,9% | 90,7% | 188,5% | 121,1% | 78,5% | 68,8% | 42,8% | 78,8% | |
| 2023 | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 1,9% | 1,4% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 3,1% | 62,6% | 86,4% | 117,3% | 120,7% | 123,2% | 90,4% | 84,1% | 39,5% | 207,5% | 161,3% | 88,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 22,12% | |
| ICATU VANGUARDA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 17,53% | |
| MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 9,90% | |
| ARX VINSON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 8,19% | |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESP LIMITADA | 7,81% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 6,71% | |
| NOVUS RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 5,96% | |
| ITAÚ IV OPTIMUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 5,95% | |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,94% | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 3,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,48% | 0,86% | 1,18% |
| Índice Sharpe | -0,22 | -2,08 | -1,17 |
| Retorno | 12,30% | 12,13% | 38,07% |
| Max. Drawdown | -8,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 162 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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