MenuICATU VANGUARDA JUSPREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
233,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
09.188.149/0001-10
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 99,7% | 99,8% | 92,2% | 0,0% | 95,5% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,5% | 98,4% | 79,9% | 91,5% | 104,3% | 108,2% | 105,1% | 106,2% | 109,3% | 98,6% | 102,3% | 99,8% | 99,7% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | 0,7% | 1,7% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 0,3% | -0,2% | 8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,3% | 91,8% | 98,1% | 12,9% | 93,9% | 90,7% | 188,5% | 121,1% | 78,5% | 68,8% | 42,8% | 78,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 53,60% | |
| ICATU VANGUARDA JUSPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 14,49% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 13,80% | |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 9,26% | |
| ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | 8,79% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,25% | 0,37% | 0,99% |
| Índice Sharpe | -2,94 | 0,38 | -0,45 |
| Retorno | 3,31% | 14,88% | 41,97% |
| Max. Drawdown | -8,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 162 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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