AtivoConheça todos os ativos disponíveis
WHG MATRIX BCG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
11,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
09.187.990/0001-93
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,3% | 0,2% | 1,9% | 2,5% | 2,5% | -0,2% | 3,5% | 3,1% | 1,9% | -0,5% | 18,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 145,0% | 33,5% | 24,4% | 180,1% | 220,1% | 232,0% | 304,3% | 251,0% | 151,9% | 146,4% | |||
| 2024 | 0,0% | 0,9% | 1,0% | -1,5% | 0,9% | 0,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | -0,1% | 2,8% | -0,7% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 0,6% | 110,8% | 120,3% | 112,4% | 7,2% | 134,4% | 143,9% | 140,2% | 355,6% | 65,2% | |||
| 2023 | 1,9% | 0,1% | 0,5% | 0,8% | 1,4% | 1,7% | 1,9% | -0,5% | -0,5% | -1,2% | 3,6% | 2,1% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 166,7% | 14,7% | 42,8% | 82,8% | 124,4% | 154,7% | 173,4% | 392,8% | 245,0% | 93,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WHG GLOBAL ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES | 23,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,34% | |
| WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FC FIA IE | 11,62% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 9,39% | |
| LEGACY CAPITAL CREDIT WHG FIC FIM CRÉDITO PRIVADO | 8,56% | |
| VALORES A RECEBER | 6,57% | |
| WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE | 5,95% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,13% | |
| SPX SEAHAWK WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,71% | 4,54% | 3,94% |
| Índice Sharpe | 1,42 | 0,99 | -0,08 |
| Retorno | 18,14% | 18,74% | 42,66% |
| Max. Drawdown | -13,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
