WHG MATRIX BCG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
11,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
09.187.990/0001-93
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3% | -0,5% | 3,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 351,3% | 204,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,3% | 0,2% | 1,9% | 2,5% | 2,5% | -0,2% | 3,5% | 3,1% | 1,9% | 0,7% | 1,0% | 20,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 145,0% | 33,5% | 24,4% | 180,1% | 220,1% | 232,0% | 304,3% | 251,0% | 151,9% | 63,6% | 84,8% | 144,7% | |
| 2024 | 0,0% | 0,9% | 1,0% | -1,5% | 0,9% | 0,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | -0,1% | 2,8% | -0,7% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 0,6% | 110,8% | 120,3% | 112,4% | 7,2% | 134,4% | 143,9% | 140,2% | 355,6% | 65,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WHG GLOBAL ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES | 26,34% | |
| WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,53% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,21% | |
| WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,25% | |
| WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 7,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,14% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 6,50% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,98% | |
| WHG TACTICAL ALLOCATION XIII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 2,49% | |
| VERDE AM WHG60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 1,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,01% | 5,30% | 4,25% |
| Índice Sharpe | 3,41 | 1,63 | 0,27 |
| Retorno | 3,93% | 22,52% | 47,34% |
| Max. Drawdown | -13,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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