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CAIXA PMSP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.980,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
09.181.313/0001-68
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 102,7% | 100,0% | 99,5% | 98,6% | 99,9% | 101,0% | 98,6% | 92,3% | 99,5% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,7% | 99,8% | 100,6% | 100,9% | 98,3% | 100,3% | 100,6% | 101,2% | 100,5% | 101,5% | 101,7% | 95,3% | 100,0% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,1% | 101,3% | 98,5% | 94,5% | 104,0% | 101,9% | 98,7% | 100,9% | 99,9% | 98,3% | 98,2% | 100,5% | 99,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 90,83% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DI1FUTF30 | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,12% | 0,09% |
| Índice Sharpe | -1,14 | -1,16 | -0,42 |
| Retorno | 8,32% | 12,63% | 42,49% |
| Max. Drawdown | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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