MenuNATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
65,80
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.144.842/0001-91
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 1,4% | -2,1% | 1,6% | -1,8% | 0,8% | 0,0% | 4,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 393,5% | 139,0% | 150,0% | 72,6% | 17,8% | 67,0% | |||||||
| 2025 | 0,3% | -0,1% | 0,6% | 4,9% | 2,5% | 1,6% | -2,7% | 4,5% | 2,6% | 1,2% | 2,7% | 0,3% | 19,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 30,6% | 63,2% | 459,5% | 218,0% | 148,5% | 384,9% | 211,2% | 92,1% | 258,8% | 25,6% | 137,6% | ||
| 2024 | -0,2% | -38,2% | 1,3% | -2,6% | 0,5% | 1,7% | 2,0% | 1,7% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,3% | -33,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 157,7% | 63,4% | 220,2% | 217,4% | 200,3% | 149,2% | 95,6% | 143,4% | 30,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,98% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,78% | |
| SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 8,24% | |
| ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 7,17% | |
| ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,85% | |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,54% | |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 5,17% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,43% | |
| DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 3,64% | |
| TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL | 3,40% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,96% | 8,90% | 23,52% |
| Índice Sharpe | -0,48 | 0,01 | -0,72 |
| Retorno | 4,70% | 13,75% | -11,88% |
| Max. Drawdown | -39,23% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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