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SAFRA ANS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST RENDA FIXA RESP LIMITADA

46,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
17
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
09.137.330/0001-06
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%0,5%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI101,6%96,5%96,5%95,9%96,9%97,4%97,1%96,3%97,3%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI96,9%96,9%95,2%95,8%94,8%97,8%95,5%98,4%94,9%97,0%97,2%89,3%95,6%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,1%1,1%1,0%1,1%0,9%1,0%0,9%0,8%12,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI96,6%96,6%96,6%95,3%97,4%98,2%95,5%97,4%96,9%95,7%94,5%95,7%96,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,01%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,11%0,09%
Índice Sharpe-12,88-10,03-12,41
Retorno8,13%12,22%40,89%
Max. Drawdown-0,39%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)14

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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