ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
35,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
54
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.125.134/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,3% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 104,7% | 54,8% | 87,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 119,9% | 110,6% | 110,4% | 102,0% | 90,5% | 108,1% | 104,9% | 102,9% | 101,3% | 92,8% | 99,6% | 103,4% | 103,7% |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,9% | 127,5% | 123,1% | 107,1% | 122,3% | 116,8% | 116,3% | 116,7% | 117,2% | 114,7% | 108,7% | 38,6% | 112,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,83% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,52% | 0,29% | 0,34% |
| Índice Sharpe | -3,78 | -0,24 | 3,05 |
| Retorno | 1,56% | 14,42% | 47,33% |
| Max. Drawdown | -2,64% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 153 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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