ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

35,25

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,35%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

09.125.134/0001-03

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,7%	0,7%	1,2%	0,9%								4,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	104,7%	67,8%	60,7%	107,4%	127,4%								90,8%
2025	1,3%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,2%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,0%	1,2%	14,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	119,9%	110,6%	110,4%	102,0%	90,5%	108,1%	104,9%	102,9%	101,3%	92,8%	99,6%	103,4%	103,7%
2024	1,4%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	0,9%	0,3%	12,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	133,9%	127,5%	123,1%	107,1%	122,3%	116,8%	116,3%	116,7%	117,2%	114,7%	108,7%	38,6%	112,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	99,80%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,17%
VALORES A RECEBER	0,10%
DISPONIBILIDADES	0,03%
VALORES A PAGAR	-0,10%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,48%	0,34%	0,35%
Índice Sharpe	-2,96	-1,16	2,97
Retorno	4,78%	14,45%	47,81%

Max. Drawdown	-2,64%
Data Max. Drawdown	09/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	153

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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