ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
120,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.094.073/0001-64
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,1% | -2,5% | 5,1% | 6,9% | 4,2% | 0,5% | -6,5% | 8,6% | 3,4% | 2,1% | 7,4% | 0,7% | 41,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 1,2% | 0,1% | -1,0% | 3,2% | 2,7% | -0,8% | -2,4% | 2,3% | 0,0% | -0,1% | 1,0% | -0,6% | 7,1% |
| 2024 | -6,0% | 0,1% | 1,0% | -6,2% | -4,8% | 1,2% | 4,7% | 4,9% | -3,0% | -1,9% | -4,3% | -5,1% | -18,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,2% | -0,9% | 1,7% | -4,5% | -1,7% | -0,3% | 1,7% | -1,6% | 0,0% | -0,3% | -1,2% | -0,9% | -8,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PETR4 | 10,20% | |
| EQTL3 | 8,82% | |
| VALE3 | 7,80% | |
| ITSA4 | 4,92% | |
| SBSP3 | 4,83% | |
| WEGE3 | 4,73% | |
| RAIL3 | 4,27% | |
| ELET3 | 4,26% | |
| BBAS3 | 4,13% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 3,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,27% | 16,27% | 16,94% |
| Índice Sharpe | 1,68 | 1,65 | -0,26 |
| Retorno | 41,07% | 41,07% | 25,93% |
| Max. Drawdown | -55,91% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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