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ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.607,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1.875
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.093.883/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 98,6% | 103,1% | 102,1% | 101,8% | 102,1% | 101,9% | 102,8% | 100,8% | 101,8% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,6% | 113,5% | 112,9% | 109,0% | 106,9% | 107,9% | 107,7% | 107,9% | 107,1% | 102,7% | 105,9% | 102,1% | 107,8% |
| 2023 | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 104,9% | 79,0% | 99,3% | 100,1% | 100,4% | 111,5% | 110,6% | 114,7% | 109,4% | 117,1% | 115,6% | 109,6% | 106,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,81% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,11% | 0,16% |
| Índice Sharpe | 5,05 | 5,53 | 5,55 |
| Retorno | 8,51% | 13,03% | 45,50% |
| Max. Drawdown | -0,24% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 56 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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