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BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

397,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
09.087.799/0001-70
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,7%0,9%0,9%1,7%0,9%1,1%0,8%0,9%9,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI161,1%89,4%94,4%162,8%80,5%98,4%59,0%158,3%109,0%
20241,0%0,7%0,8%0,2%0,9%0,4%1,0%0,8%0,6%0,7%0,4%0,0%7,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI94,1%87,2%95,4%17,8%103,9%53,1%111,6%91,4%70,3%75,0%50,4%69,9%
20230,6%0,6%1,6%0,7%1,5%1,5%1,0%0,7%0,2%0,0%2,1%1,4%12,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI56,9%65,5%136,3%80,3%131,7%139,7%97,8%65,5%18,3%0,3%225,4%160,2%97,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39,53%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B32,49%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO4,27%
LETRA FINANCEIRA2,67%
NATUA30,83%
NTSD350,82%
RADL150,77%
BRMLA10,75%
PGMN260,70%
LORTA50,70%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,13%1,32%2,43%
Índice Sharpe1,12-1,35-0,90
Retorno9,12%11,13%34,04%
Max. Drawdown-5,97%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)102

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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