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WESTERN ASSET SELIC SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO FIC DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
141,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
220
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
09.087.618/0001-05
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 101,7% | 97,1% | 97,8% | 96,1% | 98,3% | 98,0% | 99,5% | 97,9% | 98,6% | 98,7% | 98,7% | 98,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,2% | 98,1% | 97,9% | 97,4% | 96,2% | 98,6% | 98,5% | 98,7% | 97,1% | 98,9% | 99,4% | 90,7% | 97,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 96,9% | 98,2% | 97,0% | 93,5% | 101,0% | 101,8% | 96,4% | 99,4% | 99,5% | 95,5% | 95,6% | 98,0% | 97,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,10% | 0,66% |
| Índice Sharpe | -5,85 | -6,19 | -0,43 |
| Retorno | 12,17% | 13,54% | 42,04% |
| Max. Drawdown | -1,22% |
| Data Max. Drawdown | 01/02/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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