MenuTASHI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
2,95
Taxa de administração total
0,20%
Número de cotistas
1
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
CNPJ
09.051.595/0001-89
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 5,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 99,4% | 95,4% | 56,2% | 90,9% | 81,3% | 54,5% | 81,3% | 78,8% | |||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,3% | 76,0% | 102,5% | 103,3% | 92,6% | 88,8% | 61,5% | 81,6% | 75,8% | 72,2% | 102,2% | 76,2% | 83,3% |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | -0,1% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,0% | 90,9% | 82,8% | 43,6% | 97,6% | 50,9% | 114,6% | 74,0% | 48,0% | 40,5% | 54,5% | 62,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO II FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | 22,38% | |
| AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,17% | |
| ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,42% | |
| TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14,77% | |
| VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,87% | |
| VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 10,29% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| CDB/ RDB | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,90% | 0,81% | 0,80% |
| Índice Sharpe | -3,51 | -4,14 | -3,81 |
| Retorno | 5,53% | 11,37% | 32,62% |
| Max. Drawdown | -1,86% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 215 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
