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CALIFORNIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.969.645/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | -0,2% | 0,0% | 3,6% | 1,2% | 1,9% | -1,1% | 1,9% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 82,6% | 341,6% | 109,6% | 170,2% | 342,3% | 100,0% | |||||||
| 2024 | -0,3% | 0,8% | 0,7% | -1,8% | 0,3% | 1,2% | 1,8% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 1,1% | 0,5% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,6% | 83,0% | 37,8% | 152,8% | 193,5% | 160,2% | 51,7% | 70,1% | 137,0% | 52,6% | 62,7% | ||
| 2023 | 0,9% | 0,1% | -14,4% | 0,8% | 1,5% | 2,2% | 1,3% | -0,1% | -0,2% | -0,4% | 2,7% | 2,6% | -4,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 79,5% | 6,4% | 90,3% | 137,4% | 201,6% | 125,5% | 289,1% | 304,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 8,35% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 8,30% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,76% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,31% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,84% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,59% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,36% | |
| ABSOLUTE BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 6,27% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 6,10% | |
| VÉRTICE VERDE 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,24% | 3,18% | 9,15% |
| Índice Sharpe | -0,09 | -0,62 | -0,88 |
| Retorno | 8,20% | 11,07% | 14,30% |
| Max. Drawdown | -21,52% |
| Data Max. Drawdown | 14/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 835 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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