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ES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
08.944.433/0001-07
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 1,6% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 119,4% | 91,3% | 139,5% | 151,9% | 87,6% | 110,4% | 70,9% | 130,4% | 110,4% | ||||
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 1,2% | -0,2% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 89,1% | 122,9% | 139,8% | 101,9% | 104,9% | 133,4% | 126,7% | 90,3% | 79,3% | 80,7% | 48,9% | 90,2% | |
| 2023 | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 0,5% | 0,2% | 2,0% | 1,3% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 47,4% | 74,6% | 74,5% | 79,3% | 104,7% | 114,3% | 134,8% | 71,1% | 51,7% | 24,1% | 214,5% | 151,5% | 93,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SUL AMÉRICA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13,67% | |
| ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 12,72% | |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA | 11,85% | |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 11,85% | |
| PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,74% | |
| AZ QUEST LUCE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 10,33% | |
| ARX DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 8,90% | |
| SUL AMÉRICA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 6,91% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 6,59% | |
| REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,33% | 1,18% | 1,24% |
| Índice Sharpe | 1,09 | -0,19 | -0,32 |
| Retorno | 9,22% | 12,53% | 41,16% |
| Max. Drawdown | -11,89% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 269 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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