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MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

25,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
08.935.352/0001-40
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,8%0,5%0,9%2,2%1,0%1,4%0,5%0,8%9,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI170,6%55,2%89,6%204,4%91,5%126,7%37,6%147,4%112,3%
20240,3%0,6%0,8%-0,7%0,8%0,8%1,5%1,3%0,2%0,6%-0,3%-0,5%5,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI34,5%71,6%96,7%90,3%101,4%164,6%150,0%20,9%66,9%49,8%
20231,3%0,1%0,4%0,7%1,1%1,5%1,4%0,4%0,5%0,3%1,9%1,8%11,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI117,0%9,2%30,6%72,0%94,8%135,3%128,8%31,9%51,3%31,9%209,9%205,8%90,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO21,81%
SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO13,12%
MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO13,05%
MANAGER CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO9,96%
LETRA FINANCEIRA9,44%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,13%
DEBÊNTURE SIMPLES8,03%
MANAGER SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES6,69%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO6,55%
MANAGER SPX RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR6,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,95%2,32%2,12%
Índice Sharpe0,81-1,38-1,08
Retorno9,29%9,50%34,03%
Max. Drawdown-9,29%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)119

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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