MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
21,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
08.935.352/0001-40
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,5% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 120,9% | 76,9% | 106,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,5% | 0,9% | 2,2% | 1,0% | 1,4% | 0,5% | 1,4% | 1,6% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 170,6% | 55,2% | 89,6% | 204,4% | 91,5% | 126,7% | 37,6% | 121,1% | 127,2% | 105,1% | 75,7% | 54,9% | 104,4% |
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 0,8% | -0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 0,2% | 0,6% | -0,3% | -0,5% | 5,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,5% | 71,6% | 96,7% | 90,3% | 101,4% | 164,6% | 150,0% | 20,9% | 66,9% | 49,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 29,68% | |
| SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,35% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 10,99% | |
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 10,97% | |
| MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 9,54% | |
| MANAGER SPX RAPTOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 5,43% | |
| SBSPB7 | 1,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,60% | 1,53% | 1,93% |
| Índice Sharpe | 0,74 | -0,33 | -0,99 |
| Retorno | 1,91% | 14,17% | 36,26% |
| Max. Drawdown | -9,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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