MenuZION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
116,84
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
1
Gestor
EKHO INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
08.927.553/0001-04
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | -0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,1% | 5,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 105,1% | 112,5% | 100,9% | 100,9% | 87,0% | 109,8% | 80,6% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 114,3% | 79,6% | 82,0% | 119,8% | 86,8% | 98,6% | 64,5% | 98,7% | 86,5% | 86,3% | 100,2% | 99,1% | 92,2% |
| 2024 | -0,3% | 0,7% | 0,9% | -2,1% | 0,6% | 0,7% | 2,0% | 1,6% | 0,7% | 0,0% | 0,7% | 0,0% | 5,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 83,7% | 105,0% | 73,9% | 88,9% | 224,2% | 182,3% | 78,5% | 3,3% | 94,0% | 51,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 34,42% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,03% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 7,99% | |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,81% | |
| JGP CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FEEDER XII RESP LIMITADA | 4,56% | |
| SPX RAPTOR EKHO FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,34% | |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,46% | |
| EKHO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,26% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,94% | |
| GENOA VESTAS III EKHO FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,94% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,20% | 0,92% | 2,81% |
| Índice Sharpe | -2,44 | -2,52 | -0,99 |
| Retorno | 5,56% | 12,33% | 33,32% |
| Max. Drawdown | -13,29% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 228 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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