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ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
5,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.927.314/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,3% | 1,2% | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 0,2% | 0,8% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 108,6% | 33,2% | 121,8% | 142,9% | 91,2% | 78,1% | 14,2% | 152,6% | 86,6% | ||||
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 0,6% | 0,2% | 0,2% | 0,7% | 1,1% | 1,4% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,1% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,1% | 85,5% | 76,0% | 20,5% | 24,3% | 94,4% | 126,4% | 157,8% | 55,3% | 48,6% | 50,2% | 9,2% | 62,1% |
| 2023 | 1,1% | 0,1% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,7% | 1,1% | 0,3% | 0,6% | 0,2% | 1,9% | 1,6% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 96,0% | 15,0% | 75,4% | 113,9% | 118,8% | 154,6% | 101,7% | 28,1% | 62,9% | 20,6% | 207,2% | 182,0% | 95,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 89,69% | |
| ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,50% | |
| ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 4,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,74% | 1,63% | 1,64% |
| Índice Sharpe | -1,09 | -2,11 | -1,54 |
| Retorno | 7,26% | 9,19% | 32,93% |
| Max. Drawdown | -5,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 253 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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