ITAÚ MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

68,65

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,40%

Taxa de administração total

583

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

08.927.292/0001-14

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	0,9%	1,1%	1,0%	0,6%								4,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	91,1%	91,1%	91,6%	89,9%	89,9%								90,6%
2025	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	1,0%	1,1%	12,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	90,7%	91,0%	89,2%	89,8%	91,2%	90,9%	90,9%	90,7%	90,5%	90,9%	90,5%	90,8%	90,1%
2024	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%	0,8%	0,7%	0,8%	9,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	90,7%	93,9%	90,8%	90,7%	88,9%	89,3%	88,3%	89,2%	88,6%	88,4%	91,8%	87,0%	89,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	100,08%
DISPONIBILIDADES	0,04%
VALORES A RECEBER	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,14%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,02%	0,04%	0,10%
Índice Sharpe	-143,41	-51,86	-23,80
Retorno	4,77%	13,32%	39,33%

Max. Drawdown	-0,19%
Data Max. Drawdown	06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)	34

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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