MenuCSHG MNV-VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
14,38
Taxa de administração total
0,55%
Número de cotistas
5
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
08.915.842/0001-85
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,0% | -1,3% | 2,2% | 0,7% | 0,1% | -0,1% | 4,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 156,9% | 103,3% | 205,8% | 68,7% | 13,0% | 67,6% | |||||||
| 2025 | 1,2% | 0,2% | 0,0% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 1,3% | 0,8% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,2% | 23,4% | 2,0% | 139,6% | 114,0% | 117,4% | 53,0% | 111,5% | 127,0% | 114,3% | 125,1% | 68,1% | 92,9% |
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 0,7% | -1,3% | 0,5% | 0,1% | 1,2% | 0,7% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | -0,3% | 2,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,7% | 79,1% | 59,4% | 15,7% | 137,8% | 75,4% | 44,1% | 20,5% | 33,5% | 26,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,00% | |
| CSHG PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - CRED PRIV RESP LIMITADA | 16,71% | |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | 13,05% | |
| CSHG PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 11,24% | |
| CSHG JURO REAL CURTO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,21% | |
| UBS JURO REAL CURTO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,21% | |
| CSHG TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,66% | |
| CSHG ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 5,38% | |
| UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,64% | |
| UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA | 3,48% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,83% | 3,76% | 3,06% |
| Índice Sharpe | -0,97 | -0,61 | -1,43 |
| Retorno | 4,78% | 12,18% | 27,63% |
| Max. Drawdown | -16,00% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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