CONCÓRDIA TI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
338,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
08.843.959/0001-09
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,3% | 1,9% | 5,9% | 4,0% | 4,5% | -4,3% | 1,1% | 1,2% | -4,5% | 1,2% | -0,8% | 6,1% | 23,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 502,9% | 195,5% | 615,8% | 382,9% | 399,8% | 83,1% | 99,6% | 94,9% | 522,6% | 160,9% | |||
| 2024 | 0,1% | 0,7% | 0,1% | 4,0% | -2,2% | -0,4% | -1,2% | 0,6% | -4,2% | -0,4% | -10,5% | -7,1% | -19,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 8,9% | 82,5% | 17,7% | 448,0% | 72,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 73,24% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,56% | |
| PFRM3 | 6,67% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 5,27% | |
| CLSA3 | 3,00% | |
| PCAR3 | 1,64% | |
| VALORES A RECEBER | 1,46% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,73% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,36% | 11,36% | 13,46% |
| Índice Sharpe | 0,71 | 0,64 | -0,35 |
| Retorno | 22,96% | 22,96% | 26,40% |
| Max. Drawdown | -27,13% |
| Data Max. Drawdown | 04/06/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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