AtivoConheça todos os ativos disponíveis
FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
08.807.626/0001-16
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,3% | 0,7% | 2,7% | 1,9% | 1,8% | -0,2% | 1,0% | 10,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 147,4% | 28,3% | 76,8% | 256,5% | 165,8% | 163,6% | 181,9% | 120,7% | |||||
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 1,0% | -1,2% | 0,8% | 0,2% | 1,5% | 1,4% | 0,5% | 0,3% | 1,6% | -0,7% | 6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 37,1% | 55,6% | 125,4% | 93,2% | 21,3% | 169,6% | 161,0% | 55,1% | 34,8% | 206,9% | 59,9% | ||
| 2023 | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | -0,1% | -0,1% | -0,6% | 2,8% | 2,0% | 10,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 78,2% | 53,8% | 38,5% | 54,8% | 83,7% | 115,1% | 105,4% | 301,7% | 234,8% | 76,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 17,65% | |
| WHG EXCLUSIVE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE | 15,00% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,70% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,93% | |
| WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FC FIA IE | 8,22% | |
| WHG RF DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,66% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,61% | |
| WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,73% | |
| LEGACY CAPITAL CREDIT WHG FIC FIM CRÉDITO PRIVADO | 4,44% | |
| SPX SEAHAWK WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,53% | 2,75% | 2,79% |
| Índice Sharpe | 1,20 | -0,35 | -0,83 |
| Retorno | 10,14% | 11,90% | 34,04% |
| Max. Drawdown | -11,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 107 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
