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FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
18,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
08.807.626/0001-16
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,3% | 0,7% | 2,7% | 1,9% | 1,8% | -0,2% | 2,2% | 2,3% | 1,6% | 0,0% | 16,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 147,4% | 28,3% | 76,8% | 256,5% | 165,8% | 163,6% | 192,5% | 185,9% | 129,2% | 7,1% | 128,4% | ||
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 1,0% | -1,2% | 0,8% | 0,2% | 1,5% | 1,4% | 0,5% | 0,3% | 1,6% | -0,7% | 6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 37,1% | 55,6% | 125,4% | 93,2% | 21,3% | 169,6% | 161,0% | 55,1% | 34,8% | 206,9% | 59,9% | ||
| 2023 | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | -0,1% | -0,1% | -0,6% | 2,8% | 2,0% | 10,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 78,2% | 53,8% | 38,5% | 54,8% | 83,7% | 115,1% | 105,4% | 301,7% | 234,8% | 76,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 17,65% | |
| WHG EXCLUSIVE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE | 15,00% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,70% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,93% | |
| WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FC FIA IE | 8,22% | |
| WHG RF DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,66% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,61% | |
| WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,73% | |
| LEGACY CAPITAL CREDIT WHG FIC FIM CRÉDITO PRIVADO | 4,44% | |
| SPX SEAHAWK WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,32% | 3,35% | 2,96% |
| Índice Sharpe | 1,24 | 0,51 | -0,53 |
| Retorno | 15,94% | 15,77% | 37,61% |
| Max. Drawdown | -11,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 107 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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