MenuFORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
20,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
08.807.626/0001-16
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 1,3% | -1,0% | 0,0% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 268,0% | 134,4% | 0,0% | 100,1% | |||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,3% | 0,7% | 2,7% | 1,9% | 1,8% | -0,2% | 2,2% | 2,3% | 1,6% | 0,7% | 0,6% | 17,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 147,4% | 28,3% | 76,8% | 256,5% | 165,8% | 163,6% | 192,5% | 185,9% | 129,2% | 64,7% | 54,5% | 121,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 1,0% | -1,2% | 0,8% | 0,2% | 1,5% | 1,4% | 0,5% | 0,3% | 1,6% | -0,7% | 6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 37,1% | 55,6% | 125,4% | 93,2% | 21,3% | 169,6% | 161,0% | 55,1% | 34,8% | 206,9% | 59,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,61% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 14,65% | |
| WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,38% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,02% | |
| WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES | 10,96% | |
| WHG EXCLUSIVE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,08% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,91% | |
| ABSOLUTE VERTEX WHG FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,59% | |
| WHG RF DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,34% | |
| GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 2,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,89% | 4,52% | 3,52% |
| Índice Sharpe | 0,05 | 0,86 | -0,28 |
| Retorno | 3,65% | 18,47% | 39,54% |
| Max. Drawdown | -11,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 107 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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