FORTUNA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
20,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
08.807.626/0001-16
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | -0,3% | 3,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 268,0% | 156,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,3% | 0,7% | 2,7% | 1,9% | 1,8% | -0,2% | 2,2% | 2,3% | 1,6% | 0,7% | 0,6% | 17,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 147,4% | 28,3% | 76,8% | 256,5% | 165,8% | 163,6% | 192,5% | 185,9% | 129,2% | 64,7% | 54,5% | 121,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 1,0% | -1,2% | 0,8% | 0,2% | 1,5% | 1,4% | 0,5% | 0,3% | 1,6% | -0,7% | 6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 37,1% | 55,6% | 125,4% | 93,2% | 21,3% | 169,6% | 161,0% | 55,1% | 34,8% | 206,9% | 59,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,03% | |
| WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,30% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,63% | |
| WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES | 11,50% | |
| WHG EXCLUSIVE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,76% | |
| WHG RF DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,76% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,47% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 5,73% | |
| GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 4,16% | |
| ABSOLUTE VERTEX WHG FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,99% | 3,82% | 3,22% |
| Índice Sharpe | 2,52 | 1,11 | -0,25 |
| Retorno | 2,96% | 18,27% | 40,07% |
| Max. Drawdown | -11,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 107 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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