MenuPINGUIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
634,60
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
6
Gestor
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
08.804.108/0001-49
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,8% | 5,9% | -2,5% | -1,0% | -7,4% | -1,7% | 0,9% | 2,2% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -3,8% | 1,8% | -1,8% | -1,0% | -0,1% | -0,6% | 0,4% | -5,1% | |||||
| 2025 | 2,7% | -5,4% | 2,8% | 7,6% | 1,1% | 3,5% | -2,6% | 7,0% | 5,0% | -0,6% | 4,2% | 0,5% | 28,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -2,2% | -2,7% | -3,3% | 3,9% | -0,4% | 2,2% | 1,6% | 0,8% | 1,6% | -2,9% | -2,2% | -0,8% | -5,9% |
| 2024 | -0,9% | 3,6% | 1,9% | -7,7% | -1,9% | 1,4% | 3,7% | 5,9% | -4,0% | -0,9% | -3,9% | -5,4% | -8,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,9% | 2,7% | 2,6% | -6,0% | 1,2% | -0,1% | 0,7% | -0,6% | -0,9% | 0,7% | -0,8% | -1,1% | 1,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GUEPARDO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 49,94% | |
| GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 31,75% | |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 7,96% | |
| GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 2,72% | |
| GUEPARDO LONG BIAS RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,69% | |
| GUEPARDO SAARA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,62% | |
| GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0,95% | |
| GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL VALOR FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 0,82% | |
| GUEPARDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0,27% | |
| GUEPARDO INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 0,21% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,22% | 19,00% | 17,90% |
| Índice Sharpe | -0,50 | 0,14 | 0,00 |
| Retorno | 2,17% | 14,38% | 39,96% |
| Max. Drawdown | -49,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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