MenuASA ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
14,43
Taxa de administração total
68,00%
Número de cotistas
199
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.708.502/0001-83
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 6,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 96,9% | 84,8% | 92,0% | 83,5% | 99,4% | 99,4% | 94,0% | 92,7% | |||||
| 2025 | 1,1% | -1,0% | -0,6% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | -0,4% | 1,1% | -0,2% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 6,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,3% | 94,1% | 95,7% | 95,5% | 96,3% | 96,0% | 88,6% | 97,1% | 46,0% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | -2,4% | 0,5% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 109,9% | 109,5% | 117,8% | 106,3% | 96,6% | 107,4% | 101,2% | 108,5% | 103,4% | 87,9% | 60,9% | 67,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,23% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,75% | |
| VALORES A PAGAR | -0,96% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,35% | 1,98% | 2,38% |
| Índice Sharpe | -3,12 | -2,16 | -1,55 |
| Retorno | 6,45% | 10,47% | 30,30% |
| Max. Drawdown | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 143 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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