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TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
243,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
823
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
08.669.394/0001-87
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 10,2% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 103,4% | 97,7% | 97,3% | 97,0% | 98,5% | 98,1% | 98,5% | 97,9% | 98,0% | 98,4% | |||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,1% | 97,6% | 98,3% | 97,5% | 96,6% | 97,8% | 97,6% | 98,3% | 98,1% | 98,7% | 99,7% | 91,7% | 97,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,8% | 99,2% | 98,1% | 93,7% | 102,9% | 101,0% | 97,0% | 99,3% | 98,9% | 96,7% | 96,7% | 98,1% | 98,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,10% | 0,09% |
| Índice Sharpe | -6,28 | -5,87 | -6,09 |
| Retorno | 10,19% | 12,99% | 41,87% |
| Max. Drawdown | -0,82% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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