MenuTAURUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
492,55
Taxa de administração total
0,30%
Número de cotistas
2
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.611.393/0001-81
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 2,0% | -1,9% | 1,0% | -3,0% | -0,4% | 0,3% | 4,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 552,1% | 199,0% | 91,4% | 275,8% | 64,4% | ||||||||
| 2025 | 5,1% | -2,2% | 3,1% | 3,3% | 1,8% | 1,3% | -4,4% | 5,1% | 2,4% | 1,5% | 3,8% | 0,4% | 22,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 486,5% | 319,2% | 312,0% | 161,9% | 121,3% | 434,0% | 193,7% | 118,3% | 362,4% | 38,2% | 160,0% | ||
| 2024 | -4,0% | 1,0% | 0,7% | -3,0% | -2,6% | 0,8% | 4,3% | 6,1% | -2,6% | -1,0% | -3,1% | -3,7% | -7,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 128,6% | 84,8% | 103,5% | 473,0% | 699,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MILENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 83,09% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,59% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,00% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,74% | |
| TATICA ESPORTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,40% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,37% | |
| SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,24% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | 1,23% | |
| ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | 1,00% | |
| ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,93% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,23% | 10,65% | 12,50% |
| Índice Sharpe | -0,46 | -0,23 | -0,32 |
| Retorno | 4,58% | 11,95% | 30,76% |
| Max. Drawdown | -36,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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