FRATERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
9,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.543.389/0001-23
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,9% | 3,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 233,6% | 155,0% | 208,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,1% | 0,2% | 3,9% | 1,2% | 1,9% | -1,0% | 2,7% | 1,8% | 1,1% | 1,6% | 0,6% | 16,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,3% | 13,6% | 23,0% | 367,3% | 107,9% | 176,3% | 235,3% | 147,2% | 88,8% | 152,4% | 53,2% | 114,7% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 1,1% | -1,6% | 0,5% | 1,0% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 1,0% | 0,4% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,4% | 133,8% | 59,5% | 129,8% | 166,2% | 137,2% | 138,4% | 51,2% | 125,0% | 41,5% | 65,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68,94% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 13,94% | |
| ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,08% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,73% | |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 2,34% | |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 1,70% | |
| VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,53% | |
| ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,73% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,91% | 3,99% | 3,48% |
| Índice Sharpe | 4,01 | 1,13 | 0,01 |
| Retorno | 3,84% | 18,93% | 43,27% |
| Max. Drawdown | -6,73% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 107 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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