TIVIO ICATU SEG DIAMOND PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
1,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
08.533.743/0001-39
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 0,7% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 93,3% | 53,2% | 127,2% | 124,1% | 86,7% | 91,1% | 34,4% | 98,4% | 77,7% | 82,6% | 123,8% | 58,5% | 85,5% |
| 2024 | 0,4% | 0,6% | 0,4% | -0,1% | 0,5% | 0,1% | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | -0,4% | 4,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,0% | 70,3% | 51,3% | 64,9% | 17,8% | 120,6% | 107,7% | 12,8% | 15,1% | 19,6% | 37,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BV LEGACY SOBERANO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 61,06% | |
| BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 22,41% | |
| BV LEGACY PREVIDENCIA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 10,98% | |
| BV EQUITY PREV AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO | 3,12% | |
| BV LEGACY PRÉ PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,77% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,54% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,35% | 1,35% | 2,44% |
| Índice Sharpe | -1,55 | -1,65 | -1,25 |
| Retorno | 12,18% | 12,18% | 31,98% |
| Max. Drawdown | -10,78% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 50 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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