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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE MODERADO V10 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT- RESP LIMITADA
2,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
08.418.207/0001-92
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 93,3% | 70,8% | 103,6% | 101,4% | 88,4% | 87,6% | 58,7% | 112,8% | 86,9% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,8% | 89,0% | 86,3% | 50,2% | 52,5% | 71,7% | 97,4% | 105,6% | 49,3% | 57,0% | 51,5% | 35,1% | 65,1% |
| 2023 | 1,1% | 0,3% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,9% | 27,7% | 61,1% | 101,2% | 109,6% | 135,5% | 101,7% | 53,7% | 79,4% | 57,5% | 157,1% | 124,5% | 90,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 62,73% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 30,09% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 3,29% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 2,94% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,95% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 0,33% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,72% | 0,70% | 0,95% |
| Índice Sharpe | -2,63 | -4,82 | -2,63 |
| Retorno | 7,27% | 9,42% | 33,27% |
| Max. Drawdown | -3,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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